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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 602.00 | 67 349.00 | 7 253.00 | 74 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 24 099.00 | 15 105.00 | 39 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 800.00 | 95 537.00 | 51 262.00 | 146 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 299.00 | | 244 299.00 | 244 299.00 |
BZ Autres créances | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 262.00 | 95 537.00 | 343 724.00 | 439 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
DL TOTAL (I) | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | | | 96 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
EA Autres dettes | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 724.00 | | | 343 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 058.00 | | | 239 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
FG Production vendue services | 506 019.00 | | 506 019.00 | 506 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 656.00 | | 518 656.00 | 518 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 733.00 | | | 524 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 781.00 | | | 565 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 047.00 | | | -41 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 330.00 | | | 158 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 337.00 | | | 125 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 408.00 | 12 019.00 | 24 889.00 | 108 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 319.00 | 12 019.00 | 24 889.00 | 104 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 157.00 | 96 157.00 | | 96 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 550.00 | 2 531.00 | 9 019.00 | 11 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 078.00 | 239 059.00 | 9 019.00 | 248 078.00 |