| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 551.00 | 71 447.00 | 4 104.00 | 75 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 204.00 | 29 772.00 | 9 431.00 | 39 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 749.00 | 105 309.00 | 42 440.00 | 147 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
BN En cours de production de biens | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 920.00 | | 260 920.00 | 260 920.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 006.00 | | 306 006.00 | 306 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 755.00 | 105 309.00 | 348 446.00 | 453 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 846.00 | | | 86 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 101 526.00 | | | 101 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 668.00 | | | 82 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 920.00 | | | 246 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 478.00 | | | 240 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 501.00 | | 57 501.00 | 57 501.00 |
FG Production vendue services | 474 219.00 | | 474 219.00 | 474 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 720.00 | | 531 720.00 | 531 720.00 |
FM Production stockée | | | 22 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 518.00 | | | 556 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 638.00 | | | 550 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 537.00 | 9 772.00 | | 95 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 448.00 | 9 772.00 | | 91 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 669.00 | 82 669.00 | | 82 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 2 578.00 | 6 441.00 | 9 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 972.00 | 275 972.00 | | 275 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 920.00 | 240 479.00 | 6 441.00 | 246 920.00 |