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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 548.00 | 68 945.00 | 603.00 | 69 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 36 304.00 | 4 132.00 | 40 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 978.00 | 109 338.00 | 33 640.00 | 142 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BN En cours de production de biens | 140 944.00 | | 140 944.00 | 140 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 520.00 | | 280 520.00 | 280 520.00 |
BZ Autres créances | 24 481.00 | | 24 481.00 | 24 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 887.00 | | 464 887.00 | 464 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 866.00 | 109 338.00 | 498 528.00 | 607 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 157.00 | | | 126 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 192 071.00 | | | 192 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | | | 90 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 457.00 | | | 306 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 528.00 | | | 498 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 356.00 | | 93 356.00 | 93 356.00 |
FG Production vendue services | 446 366.00 | | 446 366.00 | 446 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 722.00 | | 539 722.00 | 539 722.00 |
FM Production stockée | | | 90 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 877.00 | | | 632 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 763.00 | | | 575 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 828.00 | 3 811.00 | 5 300.00 | 110 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 739.00 | 3 811.00 | 5 300.00 | 106 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 697.00 | 90 697.00 | | 90 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
UX Autres créances clients | 280 520.00 | 280 520.00 | | 280 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813.00 | 2 680.00 | 1 132.00 | 3 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VP Divers | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | 1.00 | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 457.00 | 245 325.00 | 1 132.00 | 246 457.00 |