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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 855.00 | 67 629.00 | 8 225.00 | 75 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 39 259.00 | 1 177.00 | 40 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 285.00 | 110 977.00 | 38 307.00 | 149 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BN En cours de production de biens | 64 580.00 | | 64 580.00 | 64 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 632.00 | | 333 632.00 | 333 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 918.00 | 110 977.00 | 371 940.00 | 482 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 180.00 | | | -41 180.00 |
DL TOTAL (I) | 150 890.00 | | | 150 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 859.00 | | | 92 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 940.00 | | | 371 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 084.00 | | 185 084.00 | 185 084.00 |
FG Production vendue services | 545 791.00 | | 545 791.00 | 545 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 876.00 | | 730 876.00 | 730 876.00 |
FM Production stockée | | | -76 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 811.00 | | | 655 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 991.00 | | | 696 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 180.00 | | | -41 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 979.00 | | 9 628.00 | 142 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 986.00 | | 9 628.00 | 109 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 339.00 | 4 961.00 | 3 322.00 | 109 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 250.00 | 4 961.00 | 3 322.00 | 105 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
UX Autres créances clients | 200 371.00 | 200 371.00 | | 200 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 92 859.00 | 92 859.00 | | 92 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 284.00 | 205 284.00 | | 205 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 050.00 | 219 018.00 | | 221 050.00 |