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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 576.00 | 63 641.00 | 6 935.00 | 70 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 587.00 | 40 470.00 | 116.00 | 40 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 157.00 | 108 200.00 | 35 956.00 | 144 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 058.00 | | 202 058.00 | 202 058.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 044.00 | | 226 044.00 | 226 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 202.00 | 108 200.00 | 262 001.00 | 370 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 266.00 | | | -137 266.00 |
DL TOTAL (I) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 001.00 | | | 262 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
FG Production vendue services | 355 397.00 | | 355 397.00 | 355 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 665.00 | | 449 665.00 | 449 665.00 |
FM Production stockée | | | -64 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 321.00 | | | 388 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 588.00 | | | 525 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 266.00 | | | -137 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 285.00 | 1 240.00 | | 149 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 144 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 368.00 | 111 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | 1 240.00 | | 116 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 978.00 | 3 591.00 | 6 368.00 | 110 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 889.00 | 3 591.00 | 6 368.00 | 106 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 202 059.00 | 202 059.00 | | 202 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VI Groupe et associés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 377.00 | 248 377.00 | | 248 377.00 |