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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
AH Fonds commercial | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 848.00 | 73 389.00 | 1 459.00 | 74 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 437.00 | 33 349.00 | 7 087.00 | 40 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 278.00 | 110 827.00 | 37 450.00 | 148 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BN En cours de production de biens | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 792.00 | | 211 792.00 | 211 792.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 548.00 | | 295 548.00 | 295 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 827.00 | 110 827.00 | 332 999.00 | 443 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 134 957.00 | | | 134 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 105.00 | | | 83 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 042.00 | | | 198 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 999.00 | | | 332 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 230.00 | | | 194 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
FG Production vendue services | 476 878.00 | | 476 878.00 | 476 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 227.00 | | 590 227.00 | 590 227.00 |
FM Production stockée | | | 28 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194.00 | | | 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 113.00 | | | 622 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 683.00 | | | 588 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | | | 33 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | | | 114 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 309.00 | 6 457.00 | 938.00 | 105 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 220.00 | 6 457.00 | 938.00 | 101 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 105.00 | 83 105.00 | | 83 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441.00 | 2 629.00 | 3 813.00 | 6 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 422.00 | 234 422.00 | | 234 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 043.00 | 194 230.00 | 3 813.00 | 198 043.00 |