| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 326 848.00 | 708 721.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 967.00 | 250 339.00 | 24 628.00 | 274 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 604.00 | 62 361.00 | 57 242.00 | 119 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 307.00 | 655 058.00 | 861 249.00 | 1 516 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 988.00 | | 308 988.00 | 308 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 998.00 | | 557 998.00 | 557 998.00 |
BT Marchandises | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 020.00 | 11 770.00 | 1 245 250.00 | 1 257 020.00 |
BZ Autres créances | 617 232.00 | | 617 232.00 | 617 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 262 770.00 | | 1 262 770.00 | 1 262 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 893.00 | 11 770.00 | 4 652 123.00 | 4 663 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 181 489.00 | 666 828.00 | 5 514 661.00 | 6 181 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 694 571.00 | | | 694 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 248.00 | | | 1 157 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 144.00 | | | 3 825 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 886.00 | | | 396 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 067.00 | | | 252 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 168.00 | | | 788 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 886.00 | | | 81 886.00 |
EA Autres dettes | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 664.00 | | | 109 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 786.00 | | | 1 650 786.00 |
ED (V) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 661.00 | | | 5 514 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 716.00 | | | 1 189 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 178.00 | 1 053 306.00 | 1 105 484.00 | 52 178.00 |
FD Production vendue biens | 285 323.00 | 4 358 519.00 | 4 643 842.00 | 285 323.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | 31 157.00 | 36 077.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 421.00 | 5 442 982.00 | 5 785 403.00 | 342 421.00 |
FM Production stockée | | | 198 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 037 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 48 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 609.00 | | | -8 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 398.00 | | | 218 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 150 294.00 | | | 6 150 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 046.00 | | | 4 993 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 248.00 | | | 1 157 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 619.00 | | 127 883.00 | 1 381 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 1 516 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 1 495 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 609.00 | | 123 758.00 | 1 364 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 125.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 693.00 | | | 92 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 678.00 | 1 289.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | 13 059.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 497.00 | | 250 497.00 | 250 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 168.00 | 788 168.00 | | 788 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 664.00 | 109 664.00 | | 109 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 020.00 | | | 1 257 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VB T. V. A. | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
VC Groupe et associés | 458 651.00 | | | 458 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 886.00 | 189 748.00 | 207 138.00 | 396 886.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 460.00 | 1 998 835.00 | 5 625.00 | 2 004 460.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 351.00 | 1 189 716.00 | 457 635.00 | 1 647 351.00 |