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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 765.00 | 33 256.00 | 51 509.00 | 84 765.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 601 998.00 | 433 571.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 821.00 | 309 710.00 | 36 111.00 | 345 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 574.00 | 126 045.00 | 49 530.00 | 175 574.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 715.00 | 1 522 508.00 | 2 065 208.00 | 3 587 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 512.00 | | 675 512.00 | 675 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 169.00 | 27 092.00 | 519 077.00 | 546 169.00 |
BT Marchandises | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 356 850.00 | | 3 356 850.00 | 3 356 850.00 |
BZ Autres créances | 385 236.00 | | 385 236.00 | 385 236.00 |
CF Disponibilités | 881 231.00 | | 881 231.00 | 881 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 972.00 | | 225 972.00 | 225 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 173 247.00 | 27 092.00 | 6 146 155.00 | 6 173 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 766 322.00 | 1 549 599.00 | 8 216 723.00 | 9 766 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 878 437.00 | 451 498.00 | 1 426 938.00 | 1 878 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | 1 591 469.00 | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 819.00 | 1 851 819.00 | | 1 851 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 519.00 | 1 589 216.00 | | 2 160 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 263.00 | 94 515.00 | | 84 263.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930 069.00 | 5 369 019.00 | | 5 930 069.00 |
DP Provisions pour risques | 5 360.00 | 100 787.00 | | 5 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 360.00 | 100 787.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 006.00 | 1 348 411.00 | | 290 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 927.00 | 1 481 328.00 | | 1 539 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 239.00 | 292 414.00 | | 278 239.00 |
EA Autres dettes | 58 322.00 | 6 430.00 | | 58 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 494.00 | 3 131 864.00 | | 2 166 494.00 |
ED (V) | 114 800.00 | 14 412.00 | | 114 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 723.00 | 8 616 081.00 | | 8 216 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 494.00 | 3 128 584.00 | | 2 166 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 006.00 | | | 290 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 707 250.00 | 8 000 491.00 | 8 707 741.00 | 707 250.00 |
FG Production vendue services | 6 855.00 | 7 281.00 | 14 136.00 | 6 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 105.00 | 8 007 772.00 | 8 721 877.00 | 714 105.00 |
FM Production stockée | | | -15 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 752 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 490 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 134 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 148.00 | | | 53 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 896.00 | 10 252.00 | | -42 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 923.00 | 301 023.00 | | 154 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 792 571.00 | 7 706 901.00 | | 9 792 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 052.00 | 6 117 685.00 | | 7 632 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 519.00 | 1 589 216.00 | | 2 160 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 119.00 | | 793 739.00 | 2 819 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 126 363.00 | | 752 074.00 | 1 126 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 143.00 | 3 587 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 878 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 143.00 | 1 621 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 623.00 | | 25 143.00 | 59 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 509.00 | | 16 334.00 | 1 630 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 188.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 021.00 | 321 486.00 | | 1 201 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 808.00 | 225 690.00 | | 225 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 720.00 | 10 537.00 | | 22 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 493.00 | 85 259.00 | | 952 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 787.00 | 5 360.00 | 100 787.00 | 100 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 240.00 | | 53 148.00 | 80 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 240.00 | | 53 148.00 | 80 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 027.00 | 5 360.00 | 153 935.00 | 181 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 153 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 927.00 | 1 539 927.00 | | 1 539 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 356 850.00 | 3 356 850.00 | | 3 356 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 266 436.00 | 266 436.00 | | 266 436.00 |
VC Groupe et associés | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
VI Groupe et associés | 290 006.00 | 290 006.00 | | 290 006.00 |
VP Divers | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 972.00 | 225 972.00 | | 225 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 871.00 | 3 970 871.00 | | 3 970 871.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 494.00 | 2 166 494.00 | | 2 166 494.00 |