| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 496 688.00 | 538 881.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 621.00 | 284 260.00 | 43 362.00 | 327 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 239.00 | 89 677.00 | 63 562.00 | 153 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 252.00 | 968 825.00 | 1 387 427.00 | 2 356 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 648.00 | | 472 648.00 | 472 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 303.00 | 92 010.00 | 507 292.00 | 599 303.00 |
BT Marchandises | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 251.00 | | 1 417 251.00 | 1 417 251.00 |
BZ Autres créances | 875 817.00 | | 875 817.00 | 875 817.00 |
CF Disponibilités | 2 099 688.00 | | 2 099 688.00 | 2 099 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 994.00 | 92 010.00 | 5 497 984.00 | 5 589 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 701.00 | 1 060 835.00 | 6 892 866.00 | 7 953 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 733 124.00 | 78 690.00 | 654 434.00 | 733 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 819.00 | | | 1 851 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 616.00 | | | 1 016 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 671.00 | | | 4 806 671.00 |
DP Provisions pour risques | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 288.00 | | | 324 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 680.00 | | | 1 384 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 143.00 | | | 218 143.00 |
EA Autres dettes | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 176.00 | | | 2 073 176.00 |
ED (V) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 892 866.00 | | | 6 892 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 896.00 | | | 2 069 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 833.00 | 5 387 223.00 | 5 992 056.00 | 604 833.00 |
FG Production vendue services | 9 917.00 | 73 022.00 | 82 938.00 | 9 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 750.00 | 5 460 245.00 | 6 074 994.00 | 614 750.00 |
FM Production stockée | | | 208 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 494 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 74 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 775.00 | | | 62 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 857.00 | | | -33 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 891.00 | | | 7 063 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 275.00 | | | 6 047 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 616.00 | | | 1 016 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 535 323.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 494 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 960.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 731.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 850.00 | 138 345.00 | 14 370.00 | 844 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 927.00 | 47 763.00 | | 30 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 535.00 | 2 976.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 388.00 | 87 606.00 | 14 370.00 | 797 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426.00 | 7 455.00 | 426.00 | 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 365.00 | 92 010.00 | 35 365.00 | 35 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 365.00 | 92 010.00 | 35 365.00 | 35 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 791.00 | 99 465.00 | 35 791.00 | 35 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 680.00 | 1 384 680.00 | | 1 384 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 321.00 | 150 321.00 | | 150 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 785.00 | 142 785.00 | | 142 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 251.00 | 1 417 251.00 | | 1 417 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VB T. V. A. | 210 694.00 | 210 694.00 | | 210 694.00 |
VC Groupe et associés | 540 465.00 | 540 465.00 | | 540 465.00 |
VI Groupe et associés | 324 288.00 | 324 288.00 | | 324 288.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 596.00 | 2 387 971.00 | 2 625.00 | 2 390 596.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 896.00 | 2 069 896.00 | | 2 069 896.00 |