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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 383 461.00 | 652 107.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 863.00 | 260 801.00 | 54 062.00 | 314 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 182.00 | 64 276.00 | 57 906.00 | 122 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 737.00 | 727 525.00 | 968 212.00 | 1 695 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 124.00 | | 338 124.00 | 338 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 665.00 | | 527 665.00 | 527 665.00 |
BT Marchandises | 37 912.00 | | 37 912.00 | 37 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 493.00 | 11 770.00 | 1 352 723.00 | 1 364 493.00 |
BZ Autres créances | 1 497 598.00 | | 1 497 598.00 | 1 497 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 572 561.00 | | 572 561.00 | 572 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 213.00 | | 63 213.00 | 63 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 345.00 | 11 770.00 | 4 890 575.00 | 4 902 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 637.00 | | 68 637.00 | 68 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 720.00 | 739 295.00 | 5 927 424.00 | 6 666 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 253.00 | 3 477.00 | 133 776.00 | 137 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 819.00 | | | 1 851 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 172.00 | | | 587 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DL TOTAL (I) | 4 400 620.00 | | | 4 400 620.00 |
DP Provisions pour risques | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 246.00 | | | 208 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 301.00 | | | 1 001 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
EA Autres dettes | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 916.00 | | | 1 457 916.00 |
ED (V) | 251.00 | | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 424.00 | | | 5 927 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 875.00 | | | 1 441 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 044.00 | 232 204.00 | 301 248.00 | 69 044.00 |
FD Production vendue biens | 355 742.00 | 3 646 391.00 | 4 002 133.00 | 355 742.00 |
FG Production vendue services | 6 689.00 | 36 289.00 | 42 978.00 | 6 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 474.00 | 3 914 885.00 | 4 346 359.00 | 431 474.00 |
FM Production stockée | | | -30 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 637.00 | |
GE Autres charges | | | 70 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 523.00 | | | 4 572 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 985 350.00 | | | 3 985 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 172.00 | | | 587 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 307.00 | | 196 386.00 | 1 516 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 253.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 296.00 | 16 659.00 | 1 695 737.00 | 296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 16 659.00 | 1 537 350.00 | 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 172.00 | | 59 133.00 | 1 495 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 058.00 | 88 057.00 | 15 591.00 | 655 058.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 548.00 | 84 580.00 | 15 591.00 | 639 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289.00 | 68 637.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 059.00 | 68 637.00 | 1 289.00 | 13 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 301.00 | 1 001 301.00 | | 1 001 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 493.00 | | | 1 364 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 169 872.00 | | | 169 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 137.00 | | | 1 298 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 246.00 | 192 205.00 | 16 041.00 | 208 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 929.00 | 2 925 304.00 | 5 625.00 | 2 930 929.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 140.00 | 1 436 099.00 | 16 041.00 | 1 452 140.00 |