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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 623.00 | 22 720.00 | 36 903.00 | 59 623.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 549 343.00 | 486 226.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 521.00 | 296 844.00 | 43 678.00 | 340 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 030.00 | 106 307.00 | 58 723.00 | 165 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 119.00 | 1 201 021.00 | 1 618 098.00 | 2 819 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 263.00 | | 719 263.00 | 719 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 331.00 | 80 240.00 | 534 091.00 | 614 331.00 |
BT Marchandises | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 747.00 | | 1 934 747.00 | 1 934 747.00 |
BZ Autres créances | 493 103.00 | | 493 103.00 | 493 103.00 |
CF Disponibilités | 2 980 331.00 | | 2 980 331.00 | 2 980 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 435.00 | 80 240.00 | 6 897 196.00 | 6 977 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100 787.00 | | 100 787.00 | 100 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 342.00 | 1 281 261.00 | 8 616 081.00 | 9 897 342.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 363.00 | 225 808.00 | 900 555.00 | 1 126 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | 1 591 469.00 | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 819.00 | 1 851 819.00 | | 1 851 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 216.00 | 1 016 616.00 | | 1 589 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 515.00 | 104 767.00 | | 94 515.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 019.00 | 4 806 671.00 | | 5 369 019.00 |
DP Provisions pour risques | 100 787.00 | 7 455.00 | | 100 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 787.00 | 7 455.00 | | 100 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 411.00 | 324 288.00 | | 1 348 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 328.00 | 1 384 680.00 | | 1 481 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 414.00 | 218 143.00 | | 292 414.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 142 785.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 864.00 | 2 073 176.00 | | 3 131 864.00 |
ED (V) | 14 412.00 | 5 565.00 | | 14 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 616 081.00 | 6 892 866.00 | | 8 616 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 411.00 | | | 1 348 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 407.00 | 6 393 981.00 | 7 130 388.00 | 736 407.00 |
FG Production vendue services | 10 630.00 | 48 456.00 | 59 086.00 | 10 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 038.00 | 6 442 437.00 | 7 189 474.00 | 747 038.00 |
FM Production stockée | | | 15 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 393 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 695 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 008 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 332.00 | |
GE Autres charges | | | 115 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 252.00 | 14 279.00 | | 10 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 252.00 | 14 279.00 | | 10 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 252.00 | 10 689.00 | | 10 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 023.00 | -33 857.00 | | 301 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 706 901.00 | 7 063 891.00 | | 7 706 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 685.00 | 6 047 275.00 | | 6 117 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 216.00 | 1 016 616.00 | | 1 589 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 252.00 | | 462 867.00 | 2 356 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 124.00 | | 393 239.00 | 733 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 126 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 630 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 511.00 | | 40 112.00 | 19 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 993.00 | | 29 516.00 | 1 600 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 825.00 | 232 196.00 | | 968 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 690.00 | 147 118.00 | | 78 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 511.00 | 3 209.00 | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 624.00 | 81 869.00 | | 870 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 455.00 | 100 787.00 | 7 455.00 | 7 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 010.00 | | 11 771.00 | 92 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 010.00 | | 11 771.00 | 92 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 465.00 | 100 787.00 | 19 225.00 | 99 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 328.00 | 1 481 328.00 | | 1 481 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 388.00 | 192 388.00 | | 192 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 037.00 | 57 037.00 | | 57 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 747.00 | 1 934 747.00 | | 1 934 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 186 487.00 | 186 487.00 | | 186 487.00 |
VC Groupe et associés | 239 442.00 | 239 442.00 | | 239 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 411.00 | 1 348 411.00 | | 1 348 411.00 |
VP Divers | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 982.00 | 2 492 357.00 | 2 625.00 | 2 494 982.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 584.00 | 3 128 584.00 | | 3 128 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |