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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 155.00 | 41 347.00 | 42 808.00 | 84 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
AN Terrains | 64 736.00 | | 64 736.00 | 64 736.00 |
AP Constructions | 1 035 569.00 | 637 101.00 | 398 468.00 | 1 035 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 470.00 | 268 524.00 | 27 947.00 | 296 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 929.00 | 121 658.00 | 40 270.00 | 161 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 089.00 | 1 770 587.00 | 1 855 503.00 | 3 626 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 020.00 | | 661 020.00 | 661 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 077.00 | 27 092.00 | 616 986.00 | 644 077.00 |
BT Marchandises | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834 309.00 | | 3 834 309.00 | 3 834 309.00 |
BZ Autres créances | 670 313.00 | | 670 313.00 | 670 313.00 |
CF Disponibilités | 1 332 589.00 | | 1 332 589.00 | 1 332 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 249 076.00 | 27 092.00 | 7 221 984.00 | 7 249 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 888 809.00 | 1 797 678.00 | 9 091 130.00 | 10 888 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 878 437.00 | 701 957.00 | 1 176 480.00 | 1 878 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 469.00 | 1 591 469.00 | | 1 591 469.00 |
DH Report à nouveau | 4 012 337.00 | 1 851 819.00 | | 4 012 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 668.00 | 2 160 519.00 | | 650 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 428.00 | 84 263.00 | | 77 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 573 903.00 | 5 930 069.00 | | 6 573 903.00 |
DP Provisions pour risques | 13 643.00 | 5 360.00 | | 13 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 643.00 | 5 360.00 | | 13 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 646.00 | 290 006.00 | | 350 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 331.00 | 1 539 927.00 | | 1 619 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 819.00 | 278 239.00 | | 230 819.00 |
EA Autres dettes | 14 204.00 | 58 322.00 | | 14 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 950.00 | 2 166 494.00 | | 2 215 950.00 |
ED (V) | 287 635.00 | 114 800.00 | | 287 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 091 130.00 | 8 216 723.00 | | 9 091 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 950.00 | 2 166 494.00 | | 2 215 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 646.00 | | | 350 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 007.00 | 4 465 492.00 | 5 065 499.00 | 600 007.00 |
FG Production vendue services | 1 620.00 | 66 645.00 | 68 265.00 | 1 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 627.00 | 4 532 138.00 | 5 133 765.00 | 601 627.00 |
FM Production stockée | | | 97 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 127 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 643.00 | |
GE Autres charges | | | 75 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 835.00 | 10 252.00 | | 6 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 835.00 | 10 252.00 | | 6 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 835.00 | -42 896.00 | | 6 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 400.00 | 154 923.00 | | 63 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 391.00 | 9 792 571.00 | | 5 725 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 724.00 | 7 632 052.00 | | 5 074 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 668.00 | 2 160 519.00 | | 650 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 715.00 | | 107 250.00 | 3 587 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 878 437.00 | | | 1 878 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 876.00 | 3 626 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 878 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 186 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 266.00 | 1 558 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 765.00 | | 101 980.00 | 84 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 700.00 | | 5 269.00 | 1 621 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 508.00 | 316 955.00 | 68 876.00 | 1 522 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 498.00 | 250 458.00 | | 451 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 256.00 | 8 701.00 | 610.00 | 33 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 753.00 | 57 796.00 | 68 266.00 | 1 037 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 360.00 | 13 643.00 | 5 360.00 | 5 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 452.00 | 13 643.00 | 5 360.00 | 32 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 643.00 | 5 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619 331.00 | 1 619 331.00 | | 1 619 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 834 309.00 | 3 834 309.00 | | 3 834 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 158 301.00 | 158 301.00 | | 158 301.00 |
VC Groupe et associés | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VI Groupe et associés | 350 646.00 | 350 646.00 | | 350 646.00 |
VP Divers | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 857.00 | 363 857.00 | | 363 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 649.00 | 66 649.00 | | 66 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 084.00 | 4 574 084.00 | | 4 574 084.00 |
VW T.V.A. | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 950.00 | 2 215 950.00 | | 2 215 950.00 |