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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 228 096.00 | 144 850.00 | 83 246.00 | 228 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 631.00 | 87 308.00 | 11 323.00 | 98 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 328.00 | 74 488.00 | 8 839.00 | 83 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 959.00 | 310 736.00 | 331 223.00 | 641 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BZ Autres créances | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CF Disponibilités | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 206.00 | 310 736.00 | 435 470.00 | 746 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 953.00 | | | -70 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
DL TOTAL (I) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | | | 143 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
EA Autres dettes | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 823.00 | | | 367 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 470.00 | | | 435 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 104.00 | | | 324 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 175.00 | | 3 784.00 | 638 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 015.00 | | | 93 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 814.00 | | 3 784.00 | 408 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 479.00 | 22 257.00 | | 288 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 933.00 | 22 257.00 | | 286 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 733.00 | 28 015.00 | 43 719.00 | 71 733.00 |
VI Groupe et associés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 984.00 | 92 384.00 | 5 600.00 | 97 984.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 823.00 | 324 104.00 | 43 719.00 | 367 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
ST Autres comptes | 104 143.00 | | | 104 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 994.00 | | | 202 994.00 |