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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 1 221.00 | 3 788.00 | 5 009.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 228 840.00 | 160 116.00 | 68 725.00 | 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 692.00 | 89 576.00 | 16 116.00 | 105 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 921.00 | 76 861.00 | 9 060.00 | 85 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 821.00 | 330 317.00 | 325 504.00 | 655 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
BZ Autres créances | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
CF Disponibilités | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 855.00 | | 134 855.00 | 134 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 676.00 | 330 317.00 | 460 360.00 | 790 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 352.00 | | | -42 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
DL TOTAL (I) | 153 212.00 | | | 153 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | | | 159 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 148.00 | | | 307 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 360.00 | | | 460 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 172.00 | | | 288 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 959.00 | | 16 167.00 | 641 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 305.00 | 655 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 012.00 | 96 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 422 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 015.00 | | 4 475.00 | 93 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 598.00 | | 11 692.00 | 412 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 736.00 | 21 886.00 | 2 305.00 | 310 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 687.00 | 1 012.00 | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 190.00 | 21 200.00 | 1 294.00 | 309 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 967.00 | 159 967.00 | | 159 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 391.00 | 27 415.00 | 18 975.00 | 46 391.00 |
VI Groupe et associés | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 447.00 | 91 847.00 | 5 600.00 | 97 447.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 148.00 | 288 172.00 | 18 975.00 | 307 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
ST Autres comptes | 110 596.00 | | | 110 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 628.00 | | | 97 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 583.00 | | | 215 583.00 |