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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 475.00 | 3 670.00 | 805.00 | 4 475.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 212 231.00 | 172 845.00 | 39 386.00 | 212 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 423.00 | 86 886.00 | 23 536.00 | 110 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 844.00 | 41 586.00 | 6 258.00 | 47 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 932.00 | 307 531.00 | 292 401.00 | 599 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 042.00 | 307 531.00 | 408 511.00 | 716 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
DH Report à nouveau | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 044.00 | -3 395.00 | | 120 044.00 |
DL TOTAL (I) | 259 942.00 | 139 898.00 | | 259 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 30 149.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 41 299.00 | | 40 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 146 716.00 | | 28 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | 49 135.00 | | 79 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 569.00 | 267 299.00 | | 148 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 511.00 | 407 197.00 | | 408 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 569.00 | 267 299.00 | | 148 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 10 634.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 686.00 | | 20 240.00 | 660 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 995.00 | 599 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 95 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 061.00 | 373 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 862.00 | | 20 240.00 | 427 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 619.00 | 26 587.00 | 73 675.00 | 354 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 1 492.00 | 534.00 | 2 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 907.00 | 25 096.00 | 73 141.00 | 351 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 266.00 | 67 066.00 | 200.00 | 67 266.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 569.00 | 148 569.00 | | 148 569.00 |