| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 202 176.00 | 177 853.00 | 24 323.00 | 202 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 132.00 | 88 038.00 | 18 094.00 | 106 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 864.00 | 45 912.00 | 32 952.00 | 78 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 131.00 | 314 347.00 | 297 784.00 | 612 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BZ Autres créances | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
CF Disponibilités | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 424.00 | | 141 424.00 | 141 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 555.00 | 314 347.00 | 439 208.00 | 753 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 942.00 | 33 293.00 | | 139 942.00 |
DH Report à nouveau | | -3 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 367.00 | 120 044.00 | | 5 367.00 |
DL TOTAL (I) | 255 310.00 | 259 942.00 | | 255 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 414.00 | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 326.00 | 40 794.00 | | 50 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 28 045.00 | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 79 316.00 | | 65 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 898.00 | 148 569.00 | | 183 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 208.00 | 408 511.00 | | 439 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 898.00 | 148 569.00 | | 143 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 414.00 | | 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 932.00 | | 32 786.00 | 599 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 587.00 | 612 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 475.00 | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 112.00 | 389 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 041.00 | | 32 786.00 | 373 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 531.00 | 27 403.00 | 20 587.00 | 307 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 805.00 | 4 475.00 | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 861.00 | 26 597.00 | 16 112.00 | 303 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 019.00 | 19.00 | 35 796.00 | 40 019.00 |
VI Groupe et associés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 469.00 | 79 469.00 | | 79 469.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 898.00 | 143 898.00 | 35 796.00 | 183 898.00 |