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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 2 713.00 | 2 297.00 | 5 009.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 228 840.00 | 174 854.00 | 53 987.00 | 228 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 557.00 | 95 018.00 | 15 539.00 | 110 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 921.00 | 79 491.00 | 6 430.00 | 85 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 686.00 | 354 619.00 | 306 067.00 | 660 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BZ Autres créances | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 816.00 | 354 619.00 | 407 197.00 | 761 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 139 898.00 | | | 139 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 149.00 | | | 30 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 299.00 | | | 267 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 821.00 | | 4 865.00 | 655 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 997.00 | | 4 865.00 | 422 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 317.00 | 24 302.00 | | 330 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 492.00 | | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 096.00 | 22 811.00 | | 329 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 716.00 | 146 716.00 | | 146 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VB T. V. A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VI Groupe et associés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 203.00 | 79 603.00 | 5 600.00 | 85 203.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 299.00 | 267 299.00 | | 267 299.00 |