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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 662.00 | | 130 662.00 | 130 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AP Constructions | 202 176.00 | 191 916.00 | 10 259.00 | 202 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 154.00 | 97 015.00 | 29 140.00 | 126 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 811.00 | 52 542.00 | 62 269.00 | 114 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 100.00 | 344 017.00 | 324 083.00 | 668 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 137 567.00 | | 137 567.00 | 137 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 603.00 | | 179 603.00 | 179 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 703.00 | 344 017.00 | 503 686.00 | 847 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 310.00 | 139 942.00 | | 145 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 556.00 | 5 367.00 | | 66 556.00 |
DL TOTAL (I) | 321 866.00 | 255 310.00 | | 321 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 289.00 | 40 305.00 | | 40 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 046.00 | 50 326.00 | | 30 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 27 992.00 | | 64 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 65 275.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 821.00 | 183 898.00 | | 181 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 686.00 | 439 208.00 | | 503 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 454.00 | 143 898.00 | | 153 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 286.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 131.00 | | 83 650.00 | 612 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 681.00 | 668 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 681.00 | 445 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 716.00 | | 83 650.00 | 389 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 347.00 | 29 670.00 | | 314 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 347.00 | 29 670.00 | | 314 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VB T. V. A. | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 018.00 | 11 652.00 | 28 366.00 | 40 018.00 |
VI Groupe et associés | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 504.00 | 33 304.00 | 200.00 | 33 504.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 821.00 | 153 454.00 | 28 366.00 | 181 821.00 |