| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 29 051.00 | 20 372.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 904.00 | 562.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 434.00 | 135 656.00 | 93 778.00 | 229 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 995.00 | 167 092.00 | 1 499 903.00 | 1 666 995.00 |
BT Marchandises | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 234.00 | | 538 234.00 | 538 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 229.00 | 167 092.00 | 2 038 137.00 | 2 205 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 091.00 | 1 071 096.00 | | 1 222 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 527.00 | 170 995.00 | | 154 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 617.00 | 1 275 091.00 | | 1 409 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 481.00 | 29 363.00 | | 67 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 495.00 | 364 326.00 | | 339 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 134 902.00 | | 159 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 122.00 | 59 595.00 | | 60 122.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 299.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 520.00 | 589 486.00 | | 628 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 137.00 | 1 864 576.00 | | 2 038 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 402.00 | 568 437.00 | | 576 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 025.00 | | 89 119.00 | 1 586 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 149.00 | 1 666 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 149.00 | 280 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 481.00 | | | 1 386 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 353.00 | | 89 119.00 | 199 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 238.00 | 27 770.00 | 7 916.00 | 147 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 757.00 | 27 770.00 | 7 916.00 | 145 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 465.00 | 15 347.00 | 41 171.00 | 67 465.00 |
VI Groupe et associés | 339 495.00 | 339 495.00 | | 339 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 520.00 | 576 402.00 | 41 171.00 | 628 520.00 |