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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 428.00 | 181.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 31 681.00 | 17 741.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 017.00 | 449.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 694.00 | 160 127.00 | 77 567.00 | 237 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 382.00 | 194 254.00 | 1 481 128.00 | 1 675 382.00 |
BT Marchandises | 166 471.00 | | 166 471.00 | 166 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
CF Disponibilités | 415 149.00 | | 415 149.00 | 415 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 565.00 | | 648 565.00 | 648 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 948.00 | 194 254.00 | 2 129 694.00 | 2 323 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 617.00 | 1 222 091.00 | | 1 356 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 820.00 | 154 527.00 | | 122 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 438.00 | 1 409 617.00 | | 1 512 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 129.00 | 67 481.00 | | 52 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 379.00 | 339 495.00 | | 343 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 062.00 | 159 823.00 | | 161 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 738.00 | 60 122.00 | | 54 738.00 |
EA Autres dettes | 5 948.00 | 1 599.00 | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 256.00 | 628 520.00 | | 617 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 694.00 | 2 038 137.00 | | 2 129 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 598.00 | 576 402.00 | | 580 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 995.00 | | 10 151.00 | 1 666 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 1 675 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 1 386 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 288 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 481.00 | | 244.00 | 1 386 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 322.00 | | 9 907.00 | 280 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 092.00 | 28 925.00 | 1 763.00 | 167 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 481.00 | 63.00 | 116.00 | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 611.00 | 28 862.00 | 1 647.00 | 165 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 117.00 | 15 459.00 | 33 001.00 | 52 117.00 |
VI Groupe et associés | 343 379.00 | 343 379.00 | | 343 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 137.00 | 67 137.00 | | 67 137.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 256.00 | 580 598.00 | 33 001.00 | 617 256.00 |