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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 510.00 | 99.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 34 312.00 | 15 110.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 130.00 | 335.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 104.00 | 165 990.00 | 55 114.00 | 221 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 792.00 | 202 942.00 | 1 455 850.00 | 1 658 792.00 |
BT Marchandises | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BZ Autres créances | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 380 379.00 | | 380 379.00 | 380 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 966.00 | | 581 966.00 | 581 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 758.00 | 202 942.00 | 2 037 816.00 | 2 240 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 441 438.00 | 1 356 617.00 | | 1 441 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 717.00 | 122 820.00 | | 183 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 155.00 | 1 512 438.00 | | 1 658 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 667.00 | 52 129.00 | | 36 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 747.00 | 343 379.00 | | 131 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 630.00 | 161 062.00 | | 149 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 54 738.00 | | 52 198.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 5 948.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 661.00 | 617 256.00 | | 379 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 816.00 | 2 129 694.00 | | 2 037 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 330.00 | 580 598.00 | | 354 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 382.00 | | | 1 675 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 590.00 | 1 658 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 590.00 | 271 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 609.00 | | | 1 386 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 582.00 | | | 288 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 254.00 | 21 267.00 | 12 579.00 | 194 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 81.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 825.00 | 21 186.00 | 12 579.00 | 192 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 630.00 | 149 630.00 | | 149 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 658.00 | 11 327.00 | 25 331.00 | 36 658.00 |
VI Groupe et associés | 131 747.00 | 131 747.00 | | 131 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VW T.V.A. | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 661.00 | 354 330.00 | 25 331.00 | 379 661.00 |