| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 39 573.00 | 9 849.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 357.00 | 109.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 713.00 | 206 878.00 | 108 835.00 | 315 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 341.00 | 249 418.00 | 1 504 924.00 | 1 754 341.00 |
BT Marchandises | 187 657.00 | | 187 657.00 | 187 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 517 241.00 | | 517 241.00 | 517 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 451.00 | | 775 451.00 | 775 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 793.00 | 249 418.00 | 2 280 375.00 | 2 529 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 111.00 | 1 597 355.00 | | 1 725 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 769.00 | 141 756.00 | | 173 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 880.00 | 1 772 111.00 | | 1 931 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176.00 | 25 337.00 | | 18 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 643.00 | 54 892.00 | | 88 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | 166 872.00 | | 134 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 106.00 | 61 504.00 | | 105 106.00 |
EA Autres dettes | | 23 392.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 495.00 | 331 998.00 | | 348 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 375.00 | 2 104 108.00 | | 2 280 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 548.00 | 313 826.00 | | 337 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 092.00 | | 10 874.00 | 1 744 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 754 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 366 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 609.00 | | | 1 386 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | | 10 874.00 | 356 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 586.00 | 28 455.00 | 624.00 | 221 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 18.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 995.00 | 28 437.00 | 624.00 | 219 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 171.00 | 7 224.00 | 10 947.00 | 18 171.00 |
VI Groupe et associés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 684.00 | 70 553.00 | 1 131.00 | 71 684.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 495.00 | 337 548.00 | 10 947.00 | 348 495.00 |