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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 42 204.00 | 7 218.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 1 521.00 | 1 002.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 280.00 | 227 690.00 | 88 590.00 | 316 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 966.00 | 273 024.00 | 1 482 942.00 | 1 755 966.00 |
BT Marchandises | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BZ Autres créances | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CF Disponibilités | 400 049.00 | | 400 049.00 | 400 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 669.00 | | 698 669.00 | 698 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 635.00 | 273 024.00 | 2 181 611.00 | 2 454 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 880.00 | 1 725 111.00 | | 1 518 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 194.00 | 173 769.00 | | 196 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 074.00 | 1 931 880.00 | | 1 748 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | 18 176.00 | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 242.00 | 88 643.00 | | 150 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 615.00 | 134 671.00 | | 186 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 883.00 | 105 106.00 | | 84 883.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 1 900.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 536.00 | 348 495.00 | | 433 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 611.00 | 2 280 375.00 | | 2 181 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 879.00 | 337 548.00 | | 429 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 601.00 | | 1 624.00 | 366 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 418.00 | 23 607.00 | | 249 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 809.00 | 23 607.00 | | 247 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 615.00 | 186 615.00 | | 186 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 51 672.00 | 51 672.00 | | 51 672.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 947.00 | 7 290.00 | 3 657.00 | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VW T.V.A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 536.00 | 429 879.00 | 3 657.00 | 433 536.00 |