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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 591.00 | 18.00 | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AP Constructions | 49 422.00 | 36 943.00 | 12 480.00 | 49 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466.00 | 1 244.00 | 222.00 | 1 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 463.00 | 181 809.00 | 123 654.00 | 305 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 092.00 | 221 586.00 | 1 522 505.00 | 1 744 092.00 |
BT Marchandises | 182 211.00 | | 182 211.00 | 182 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BZ Autres créances | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
CF Disponibilités | 328 491.00 | | 328 491.00 | 328 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 603.00 | | 581 603.00 | 581 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 695.00 | 221 586.00 | 2 104 108.00 | 2 325 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 355.00 | 1 441 438.00 | | 1 597 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 756.00 | 183 717.00 | | 141 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 111.00 | 1 658 155.00 | | 1 772 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 337.00 | 36 667.00 | | 25 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 892.00 | 131 747.00 | | 54 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 872.00 | 149 630.00 | | 166 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 504.00 | 52 198.00 | | 61 504.00 |
EA Autres dettes | 23 392.00 | 9 419.00 | | 23 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 998.00 | 379 661.00 | | 331 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 108.00 | 2 037 816.00 | | 2 104 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 826.00 | 354 330.00 | | 313 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 792.00 | | 86 636.00 | 1 658 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 1 744 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 356 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 609.00 | | | 1 386 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 992.00 | | 85 696.00 | 271 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 940.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 942.00 | 19 981.00 | 1 336.00 | 202 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 81.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 432.00 | 19 899.00 | 1 336.00 | 201 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 872.00 | 166 872.00 | | 166 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331.00 | 7 160.00 | 18 171.00 | 25 331.00 |
VI Groupe et associés | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 998.00 | 313 826.00 | 18 171.00 | 331 998.00 |