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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 8 016.00 | 1 776.00 | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 33 096.00 | 17 308.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 161 593.00 | 49 073.00 | 112 520.00 | 161 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 776.00 | 525 854.00 | 49 922.00 | 575 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 029.00 | 52 300.00 | 49 728.00 | 102 029.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 983.00 | 668 340.00 | 291 644.00 | 959 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 120.00 | | 196 120.00 | 196 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 574.00 | | 133 574.00 | 133 574.00 |
BT Marchandises | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 509.00 | 1 105.00 | 165 404.00 | 166 509.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 521.00 | 1 105.00 | 666 416.00 | 667 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 505.00 | 669 445.00 | 958 060.00 | 1 627 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -57 209.00 | | | -57 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 123.00 | -57 209.00 | | -67 123.00 |
DL TOTAL (I) | 104 458.00 | 171 581.00 | | 104 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 085.00 | 307 963.00 | | 223 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 276.00 | 32 565.00 | | 84 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 277.00 | 230 851.00 | | 419 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 420.00 | 112 981.00 | | 107 420.00 |
EA Autres dettes | 16 802.00 | 42 292.00 | | 16 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 601.00 | 726 653.00 | | 853 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 060.00 | 898 234.00 | | 958 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 526.00 | 726 653.00 | | 788 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 373.00 | | 97 768.00 | 862 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 2 540.00 | 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158.00 | -1.00 | 959 983.00 | 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | | 889 802.00 | 34.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 261.00 | | 2 381.00 | 65 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 448.00 | | 95 387.00 | 794 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 906.00 | 75 434.00 | | 592 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 605.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 495.00 | 74 829.00 | | 585 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 109.00 | 945.00 | 5 949.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | 945.00 | 5 949.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 945.00 | 5 949.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 5 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 277.00 | 419 277.00 | | 419 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 165 101.00 | | | 165 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 751.00 | 106 751.00 | | 106 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 335.00 | 51 259.00 | 65 076.00 | 116 335.00 |
VI Groupe et associés | 84 181.00 | 84 181.00 | | 84 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
VP Divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 774.00 | 208 234.00 | 2 540.00 | 210 774.00 |
VW T.V.A. | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 602.00 | 788 526.00 | 65 076.00 | 853 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |