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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 8 810.00 | 982.00 | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 36 850.00 | 13 554.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 163 448.00 | 62 212.00 | 101 236.00 | 163 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 037.00 | 554 091.00 | 31 945.00 | 586 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 529.00 | 66 135.00 | 36 393.00 | 102 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 599.00 | 728 098.00 | 244 501.00 | 972 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BT Marchandises | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 333.00 | 974.00 | 108 360.00 | 109 333.00 |
BZ Autres créances | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 587.00 | 974.00 | 568 614.00 | 569 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 186.00 | 729 072.00 | 813 114.00 | 1 542 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -124 332.00 | -57 209.00 | | -124 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 704.00 | -67 123.00 | | -50 704.00 |
DL TOTAL (I) | 53 754.00 | 104 458.00 | | 53 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 266.00 | 223 085.00 | | 249 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 019.00 | 84 276.00 | | 76 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 715.00 | 419 277.00 | | 293 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 807.00 | 107 420.00 | | 96 807.00 |
EA Autres dettes | 43 552.00 | 16 802.00 | | 43 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 360.00 | 853 601.00 | | 759 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 114.00 | 958 060.00 | | 813 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 701.00 | 788 526.00 | | 674 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 050.00 | 104 136.00 | | 126 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 983.00 | | 12 616.00 | 959 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 802.00 | | 12 616.00 | 889 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 340.00 | 59 759.00 | | 668 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 794.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 324.00 | 58 965.00 | | 660 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | 283.00 | 414.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | 283.00 | 414.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | 283.00 | 414.00 | 1 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 715.00 | 293 715.00 | | 293 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 976.00 | 35 317.00 | 74 649.00 | 119 976.00 |
VI Groupe et associés | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VP Divers | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 221.00 | 154 681.00 | 2 540.00 | 157 221.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 360.00 | 674 701.00 | 74 649.00 | 759 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 329.00 | 9 720.00 | | 14 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 418.00 | 15 076.00 | | 17 418.00 |
ST Autres comptes | 202 987.00 | 208 880.00 | | 202 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 283.00 | 83 772.00 | | 73 283.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 888.00 | 53 318.00 | | 29 888.00 |
YT Sous‐traitance | 91 865.00 | 101 339.00 | | 91 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 273.00 | 2 545.00 | | 2 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 602.00 | 12 265.00 | | 16 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 843.00 | 365 809.00 | | 374 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 009.00 | 260 036.00 | | 262 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 553.00 | 409 068.00 | | 385 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |