| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 456.00 | 63 544.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 47 477.00 | 2 927.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 163 448.00 | 101 325.00 | 62 123.00 | 163 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 297.00 | 560 767.00 | 53 530.00 | 614 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 398.00 | 105 051.00 | 6 348.00 | 111 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 347.00 | 824 868.00 | 247 480.00 | 1 072 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 758.00 | | 155 758.00 | 155 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 189.00 | | 112 189.00 | 112 189.00 |
BT Marchandises | 257 151.00 | | 257 151.00 | 257 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 642.00 | | 234 642.00 | 234 642.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 575.00 | | 824 575.00 | 824 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 922.00 | 824 868.00 | 1 072 054.00 | 1 896 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -90 819.00 | -158 208.00 | | -90 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 616.00 | 67 389.00 | | 20 616.00 |
DL TOTAL (I) | 158 588.00 | 137 971.00 | | 158 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 696.00 | 174 557.00 | | 221 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 200.00 | 80 963.00 | | 81 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 108.00 | 240 165.00 | | 507 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 837.00 | 92 615.00 | | 83 837.00 |
EA Autres dettes | 19 626.00 | 30 446.00 | | 19 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 466.00 | 618 748.00 | | 913 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 054.00 | 756 719.00 | | 1 072 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 410.00 | 580 552.00 | | 859 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 090.00 | 108 319.00 | | 45 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 007.00 | | 1 108 007.00 | 1 108 007.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 125.00 | | 1 111 125.00 | 1 111 125.00 |
FG Production vendue services | 150 296.00 | | 150 296.00 | 150 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 428.00 | | 2 369 428.00 | 2 369 428.00 |
FM Production stockée | | | 12 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | 2 464.00 | | 2 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 536.00 | 14 251.00 | | 15 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116.00 | 133.00 | | 12 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 4 774.00 | | 4 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 5 299.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 427.00 | -5 166.00 | | 7 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 973.00 | 2 094 292.00 | | 2 401 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 356.00 | 2 026 903.00 | | 2 381 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 616.00 | 67 389.00 | | 20 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 333.00 | 28 098.00 | | 21 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 582.00 | | 111 237.00 | 964 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 630.00 | 1 071 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 630.00 | 939 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 642.00 | | 64 000.00 | 67 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 940.00 | | 47 237.00 | 896 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 997.00 | 38 500.00 | 4 630.00 | 790 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 792.00 | 456.00 | | 9 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 205.00 | 38 044.00 | 4 630.00 | 781 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 108.00 | 507 108.00 | | 507 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 233 794.00 | 233 794.00 | | 233 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 456.00 | 145 456.00 | | 145 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 240.00 | 22 182.00 | 54 058.00 | 76 240.00 |
VI Groupe et associés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 998.00 | 253 998.00 | | 253 998.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 466.00 | 859 408.00 | 54 058.00 | 913 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 322.00 | 6 318.00 | | 11 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 876.00 | 21 323.00 | | 22 876.00 |
ST Autres comptes | 240 067.00 | 197 861.00 | | 240 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 320.00 | 75 513.00 | | 75 320.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 561.00 | 36 635.00 | | 79 561.00 |
YT Sous‐traitance | 70 423.00 | 60 435.00 | | 70 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | 4 326.00 | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | 10 644.00 | | 13 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 618.00 | 410 460.00 | | 477 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 434.00 | 289 050.00 | | 349 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 600.00 | 355 132.00 | | 411 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |