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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 604.00 | 188.00 | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 40 569.00 | 9 835.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 163 448.00 | 75 311.00 | 88 137.00 | 163 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 077.00 | 542 428.00 | 21 648.00 | 564 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 818.00 | 80 072.00 | 23 746.00 | 103 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 320.00 | 747 984.00 | 203 335.00 | 951 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 261.00 | | 118 261.00 | 118 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
BT Marchandises | 152 579.00 | | 152 579.00 | 152 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 630.00 | 814.00 | 116 816.00 | 117 630.00 |
BZ Autres créances | 30 757.00 | | 30 757.00 | 30 757.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 269.00 | 814.00 | 532 455.00 | 533 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 589.00 | 748 798.00 | 735 791.00 | 1 484 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -175 036.00 | -124 332.00 | | -175 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | -50 704.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 70 582.00 | 53 754.00 | | 70 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 827.00 | 249 266.00 | | 190 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 967.00 | 76 019.00 | | 80 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | 293 715.00 | | 271 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 006.00 | 96 807.00 | | 96 006.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | 43 552.00 | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 209.00 | 759 360.00 | | 665 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 791.00 | 813 114.00 | | 735 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 417.00 | 674 701.00 | | 609 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 546.00 | 126 050.00 | | 103 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 599.00 | | 4 329.00 | 972 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 1 931.00 | 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609.00 | 25 000.00 | 951 320.00 | 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 881 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 417.00 | | 4 329.00 | 902 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 098.00 | 44 886.00 | 25 000.00 | 728 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 810.00 | 794.00 | | 8 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 288.00 | 44 092.00 | 25 000.00 | 719 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 974.00 | | 160.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974.00 | | 160.00 | 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974.00 | | 160.00 | 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 168.00 | 106 168.00 | | 106 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 659.00 | 28 868.00 | 55 018.00 | 84 659.00 |
VI Groupe et associés | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
VW T.V.A. | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 209.00 | 609 417.00 | 55 018.00 | 665 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | 14 329.00 | | 9 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 156.00 | 17 418.00 | | 18 156.00 |
ST Autres comptes | 199 642.00 | 202 987.00 | | 199 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 432.00 | 73 283.00 | | 75 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 561.00 | 29 888.00 | | 63 561.00 |
YT Sous‐traitance | 96 565.00 | 91 865.00 | | 96 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 400.00 | 2 273.00 | | 3 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 459.00 | 16 602.00 | | 12 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 054.00 | 374 843.00 | | 401 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 075.00 | 262 009.00 | | 274 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 795.00 | 385 553.00 | | 389 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |