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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 13 256.00 | 50 744.00 | 64 000.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 48 016.00 | 2 388.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 163 448.00 | 114 292.00 | 49 155.00 | 163 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 586.00 | 578 764.00 | 83 822.00 | 662 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 271.00 | 107 080.00 | 6 191.00 | 113 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 509.00 | 871 200.00 | 251 309.00 | 1 122 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 966.00 | | 168 966.00 | 168 966.00 |
BT Marchandises | 288 640.00 | | 288 640.00 | 288 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 934.00 | 707.00 | 233 228.00 | 233 934.00 |
BZ Autres créances | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CF Disponibilités | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 526.00 | 707.00 | 882 819.00 | 883 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 035.00 | 871 907.00 | 1 134 128.00 | 2 006 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -70 202.00 | -90 819.00 | | -70 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 668.00 | 20 616.00 | | 179 668.00 |
DL TOTAL (I) | 338 256.00 | 158 588.00 | | 338 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 721.00 | 221 696.00 | | 162 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 067.00 | 81 200.00 | | 109 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 507 108.00 | | 336 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 155.00 | 83 837.00 | | 148 155.00 |
EA Autres dettes | 38 977.00 | 19 626.00 | | 38 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 872.00 | 913 466.00 | | 795 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 128.00 | 1 072 054.00 | | 1 134 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 598.00 | 859 410.00 | | 690 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 189.00 | | 50 162.00 | 1 071 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 642.00 | | | 131 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 547.00 | | 50 162.00 | 939 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 868.00 | 46 333.00 | | 824 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 248.00 | 12 800.00 | | 10 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 620.00 | 33 533.00 | | 814 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 707.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 952.00 | 336 952.00 | | 336 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 081.00 | 36 807.00 | 105 274.00 | 142 081.00 |
VI Groupe et associés | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |
VP Divers | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 303.00 | 264 303.00 | | 264 303.00 |
VW T.V.A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 872.00 | 690 598.00 | 105 274.00 | 795 872.00 |