| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
AN Terrains | 50 404.00 | 44 288.00 | 6 116.00 | 50 404.00 |
AP Constructions | 163 448.00 | 88 318.00 | 75 130.00 | 163 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 691.00 | 554 109.00 | 22 581.00 | 576 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 398.00 | 94 490.00 | 11 908.00 | 106 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 989.00 | 790 997.00 | 174 991.00 | 965 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 017.00 | | 107 017.00 | 107 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BT Marchandises | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 728.00 | | 581 728.00 | 581 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 716.00 | 790 997.00 | 756 719.00 | 1 547 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DG Autres réserves | 217 663.00 | 217 663.00 | | 217 663.00 |
DH Report à nouveau | -158 208.00 | -175 036.00 | | -158 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | 16 828.00 | | 67 389.00 |
DL TOTAL (I) | 137 971.00 | 70 582.00 | | 137 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 557.00 | 190 827.00 | | 174 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 963.00 | 80 967.00 | | 80 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 165.00 | 271 779.00 | | 240 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 615.00 | 96 006.00 | | 92 615.00 |
EA Autres dettes | 30 446.00 | 25 630.00 | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 748.00 | 665 209.00 | | 618 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 719.00 | 735 791.00 | | 756 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 552.00 | 609 417.00 | | 580 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 319.00 | 103 546.00 | | 108 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 123.00 | | 802 123.00 | 802 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 131 698.00 | | 1 131 698.00 | 1 131 698.00 |
FG Production vendue services | 141 906.00 | 1 489.00 | 143 395.00 | 141 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 727.00 | 1 489.00 | 2 077 217.00 | 2 075 727.00 |
FM Production stockée | | | 10 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 013.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 12 738.00 | | 2 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 251.00 | 13 713.00 | | 14 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 5 000.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 5 000.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 166.00 | 5 000.00 | | -5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 292.00 | 2 016 610.00 | | 2 094 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 903.00 | 1 999 782.00 | | 2 026 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 389.00 | 16 828.00 | | 67 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 098.00 | 26 355.00 | | 28 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 320.00 | | 15 194.00 | 951 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 1 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 965 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 746.00 | | 15 194.00 | 881 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 984.00 | 43 013.00 | | 747 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 188.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 380.00 | 42 825.00 | | 738 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 165.00 | 240 165.00 | | 240 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 741.00 | 117 741.00 | | 117 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 816.00 | 18 621.00 | 38 195.00 | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 748.00 | 580 552.00 | 38 195.00 | 618 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 318.00 | 9 059.00 | | 6 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 323.00 | 18 156.00 | | 21 323.00 |
ST Autres comptes | 197 861.00 | 199 642.00 | | 197 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 513.00 | 75 432.00 | | 75 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 635.00 | 63 561.00 | | 36 635.00 |
YT Sous‐traitance | 60 435.00 | 96 565.00 | | 60 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 326.00 | 3 400.00 | | 4 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 644.00 | 12 459.00 | | 10 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 460.00 | 401 054.00 | | 410 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 050.00 | 274 075.00 | | 289 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 132.00 | 389 795.00 | | 355 132.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |