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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 099.00 | 28 616.00 | 4 483.00 | 33 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 227.00 | 246 963.00 | 60 264.00 | 307 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 083.00 | 277 821.00 | 89 262.00 | 367 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 658.00 | 7 288.00 | 210 370.00 | 217 658.00 |
BZ Autres créances | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 272 480.00 | | 272 480.00 | 272 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 051.00 | 7 288.00 | 675 763.00 | 683 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 134.00 | 285 109.00 | 765 025.00 | 1 050 134.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 185 147.00 | 190 503.00 | | 185 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 705.00 | 9 644.00 | | 40 705.00 |
DL TOTAL (I) | 390 853.00 | 365 147.00 | | 390 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 127.00 | 59 852.00 | | 39 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 138.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 254 500.00 | | 194 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 746.00 | 139 769.00 | | 121 746.00 |
EA Autres dettes | 7 809.00 | 5 351.00 | | 7 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 172.00 | 459 609.00 | | 374 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 025.00 | 824 757.00 | | 765 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 943.00 | 420 680.00 | | 352 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 835.00 | | 609.00 | 374 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 367 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 361.00 | 340 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 078.00 | | 609.00 | 348 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 962.00 | 27 220.00 | 8 361.00 | 258 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 107.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | 27 112.00 | 8 361.00 | 256 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 407.00 | 194 407.00 | | 194 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 199 664.00 | | | 199 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 929.00 | 17 700.00 | 21 229.00 | 38 929.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 439.00 | 255 939.00 | 500.00 | 256 439.00 |
VW T.V.A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 172.00 | 352 943.00 | 21 229.00 | 374 172.00 |