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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 683.00 | 31 450.00 | 7 234.00 | 38 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 198.00 | 265 680.00 | 77 518.00 | 343 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 639.00 | 299 372.00 | 109 267.00 | 408 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
BN En cours de production de biens | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 485.00 | | 252 485.00 | 252 485.00 |
BZ Autres créances | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 431 739.00 | | 431 739.00 | 431 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 154.00 | | 936 154.00 | 936 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 793.00 | 299 372.00 | 1 045 421.00 | 1 344 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 210 853.00 | 185 147.00 | | 210 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 514.00 | 40 705.00 | | 20 514.00 |
DL TOTAL (I) | 396 367.00 | 390 853.00 | | 396 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 972.00 | 39 127.00 | | 43 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | 11 083.00 | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 515.00 | 194 407.00 | | 435 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 846.00 | 121 746.00 | | 141 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 23 991.00 | 7 809.00 | | 23 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 054.00 | 374 172.00 | | 649 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 421.00 | 765 025.00 | | 1 045 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 505.00 | 352 943.00 | | 624 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 083.00 | | 45 468.00 | 367 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 408 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 381 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 326.00 | | 45 468.00 | 340 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 821.00 | 25 464.00 | 3 912.00 | 277 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 579.00 | 25 464.00 | 3 912.00 | 275 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 515.00 | 435 515.00 | | 435 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 252 485.00 | | | 252 485.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 632.00 | 19 082.00 | 24 550.00 | 43 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 069.00 | 294 569.00 | 500.00 | 295 069.00 |
VW T.V.A. | 66 210.00 | 66 210.00 | | 66 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 055.00 | 624 505.00 | 24 550.00 | 649 055.00 |