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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 668.00 | 43 308.00 | 9 360.00 | 52 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 656.00 | 365 686.00 | 122 971.00 | 488 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 081.00 | 411 235.00 | 156 846.00 | 568 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 662.00 | 12 606.00 | 432 055.00 | 444 662.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 1 306 459.00 | | 1 306 459.00 | 1 306 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 177.00 | 12 606.00 | 1 810 570.00 | 1 823 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 258.00 | 423 842.00 | 1 967 416.00 | 2 391 258.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 280 940.00 | | | 280 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 364.00 | | | 217 364.00 |
DL TOTAL (I) | 834 904.00 | | | 834 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 913.00 | | | 225 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 740.00 | | | 438 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 188.00 | | | 359 188.00 |
EA Autres dettes | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 513.00 | | | 1 132 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 416.00 | | | 1 967 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 908.00 | | | 845 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 792.00 | | 58 889.00 | 520 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 568 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 541 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 035.00 | | 58 889.00 | 494 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 518.00 | 42 317.00 | 11 600.00 | 380 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 276.00 | 42 317.00 | 11 600.00 | 378 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 740.00 | 438 740.00 | | 438 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 188.00 | 359 188.00 | | 359 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 699.00 | 32 007.00 | 60 692.00 | 92 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 837.00 | 461 837.00 | | 461 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 337.00 | 461 837.00 | 500.00 | 462 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 513.00 | 845 907.00 | 286 605.00 | 1 132 513.00 |