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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 599.00 | 39 969.00 | 10 630.00 | 50 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 436.00 | 338 307.00 | 105 129.00 | 443 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 792.00 | 380 518.00 | 140 274.00 | 520 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 770.00 | 12 606.00 | 422 164.00 | 434 770.00 |
BZ Autres créances | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 1 017 457.00 | | 1 017 457.00 | 1 017 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 119.00 | 12 606.00 | 1 502 513.00 | 1 515 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911.00 | 393 125.00 | 1 642 787.00 | 2 035 911.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 422.00 | | | 133 422.00 |
DL TOTAL (I) | 648 140.00 | | | 648 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 463.00 | | | 72 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 298.00 | | | 139 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 249.00 | | | 460 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 690.00 | | | 294 690.00 |
EA Autres dettes | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 647.00 | | | 994 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 787.00 | | | 1 642 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 641.00 | | | 948 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 245.00 | | 31 547.00 | 489 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 488.00 | | 31 547.00 | 462 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 483.00 | 35 035.00 | | 345 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 241.00 | 35 035.00 | | 343 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 298.00 | 139 298.00 | | 139 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 249.00 | 460 249.00 | | 460 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 690.00 | 294 690.00 | | 294 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 463.00 | 26 457.00 | 46 006.00 | 72 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 723.00 | 447 723.00 | | 447 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 223.00 | 447 723.00 | 500.00 | 448 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 647.00 | 948 641.00 | 46 006.00 | 994 647.00 |