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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 096.00 | 33 760.00 | 8 336.00 | 42 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 283.00 | 274 346.00 | 82 937.00 | 357 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 136.00 | 310 348.00 | 115 788.00 | 426 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 439.00 | | 407 439.00 | 407 439.00 |
BZ Autres créances | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CF Disponibilités | 377 018.00 | | 377 018.00 | 377 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 064.00 | | 865 064.00 | 865 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 200.00 | 310 348.00 | 980 852.00 | 1 291 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 216 367.00 | 210 853.00 | | 216 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 213.00 | 20 514.00 | | 94 213.00 |
DL TOTAL (I) | 475 579.00 | 396 367.00 | | 475 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 083.00 | 43 972.00 | | 48 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 271.00 | 2 458.00 | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 412.00 | 435 515.00 | | 274 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 120.00 | 141 846.00 | | 150 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 273.00 | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 11 467.00 | 23 991.00 | | 11 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 273.00 | 649 054.00 | | 505 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 852.00 | 1 045 421.00 | | 980 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 951.00 | 624 505.00 | | 474 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 639.00 | | 36 987.00 | 408 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 490.00 | 426 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 490.00 | 399 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 882.00 | | 36 987.00 | 381 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 372.00 | 30 466.00 | 19 490.00 | 299 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 130.00 | 30 466.00 | 19 490.00 | 297 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 412.00 | 274 412.00 | | 274 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 407 439.00 | 407 439.00 | | 407 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 757.00 | 17 436.00 | 30 321.00 | 47 757.00 |
VI Groupe et associés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 534.00 | 433 034.00 | 500.00 | 433 534.00 |
VW T.V.A. | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 273.00 | 474 951.00 | 30 321.00 | 505 273.00 |