| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 36 872.00 | 9 127.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 487.00 | 306 368.00 | 110 118.00 | 416 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 244.00 | 345 483.00 | 143 761.00 | 489 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 466.00 | 12 606.00 | 341 860.00 | 354 466.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CF Disponibilités | 652 236.00 | | 652 236.00 | 652 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 380.00 | 12 606.00 | 1 057 774.00 | 1 070 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 625.00 | 358 089.00 | 1 201 535.00 | 1 559 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
DL TOTAL (I) | 589 717.00 | | | 589 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 556.00 | | | 277 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 914.00 | | | 231 914.00 |
EA Autres dettes | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 818.00 | | | 611 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 535.00 | | | 1 201 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 432.00 | | | 563 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 136.00 | | 63 109.00 | 426 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 379.00 | | 63 109.00 | 399 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 348.00 | 35 135.00 | | 310 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 106.00 | 35 135.00 | | 308 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 556.00 | 277 556.00 | | 277 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 915.00 | 231 915.00 | | 231 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 467.00 | 354 467.00 | | 354 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 310.00 | 19 924.00 | 48 386.00 | 68 310.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 671.00 | 364 171.00 | 500.00 | 364 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 818.00 | 563 433.00 | 48 386.00 | 611 818.00 |