| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 861 022.00 | | 1 861 022.00 | 1 861 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 101.00 | | 2 358 101.00 | 2 358 101.00 |
BZ Autres créances | 2 003 373.00 | | 2 003 373.00 | 2 003 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 251.00 | | 115 251.00 | 115 251.00 |
CF Disponibilités | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 845.00 | | 2 215 845.00 | 2 215 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 946.00 | | 4 573 946.00 | 4 573 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 861 022.00 | | | 1 861 022.00 |
CU Autres participations | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 916 258.00 | 4 030 212.00 | | 3 916 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 356.00 | 36 046.00 | | -25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 902.00 | 4 726 258.00 | | 4 550 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 22 244.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 725.00 | | 4 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 043.00 | 51 948.00 | | 23 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 946.00 | 4 778 206.00 | | 4 573 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 043.00 | 51 948.00 | | 23 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 679.00 | -319.00 | | -12 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 384.00 | 65 051.00 | | 22 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 740.00 | 29 005.00 | | 47 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 356.00 | 36 046.00 | | -25 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 635.00 | | -39 533.00 | 2 397 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 635.00 | | -39 533.00 | 2 397 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 861 022.00 | 1 861 022.00 | | 1 861 022.00 |
VC Groupe et associés | 1 982 692.00 | | | 1 982 692.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 395.00 | 3 864 395.00 | | 3 864 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |