| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 376.00 | | 489 376.00 | 489 376.00 |
BZ Autres créances | 2 929 515.00 | | 2 929 515.00 | 2 929 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 160 390.00 | | 160 390.00 | 160 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 906.00 | | 3 689 906.00 | 3 689 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 281.00 | | 4 179 281.00 | 4 179 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 263 885.00 | | 263 885.00 | 263 885.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 007 957.00 | 3 796 575.00 | | 3 007 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 792.00 | 51 381.00 | | 486 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 154 749.00 | 4 507 956.00 | | 4 154 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 74 539.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 8 060.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 533.00 | 82 599.00 | | 24 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 281.00 | 4 590 556.00 | | 4 179 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 533.00 | 82 599.00 | | 24 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 923.00 | | | 551 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 923.00 | | | 551 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 177.00 | | | 243 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 746.00 | | | 308 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 925.00 | -15 068.00 | | -4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 703.00 | 43 861.00 | | 742 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 910.00 | -7 521.00 | | 255 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 792.00 | 51 382.00 | | 486 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 001.00 | | | 824 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334 625.00 | 489 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 625.00 | 489 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 001.00 | | | 824 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 490.00 | | 225 490.00 | 225 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 929 515.00 | 35 868.00 | 2 893 648.00 | 2 929 515.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 006.00 | 35 868.00 | 3 119 138.00 | 3 155 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |