| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 675.00 | | 504 675.00 | 504 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 753.00 | | 1 001 753.00 | 1 001 753.00 |
BZ Autres créances | 3 150 673.00 | | 3 150 673.00 | 3 150 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 790.00 | | 3 654 790.00 | 3 654 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 544.00 | | 4 656 544.00 | 4 656 544.00 |
CU Autres participations | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 870 788.00 | 3 890 902.00 | | 3 870 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 644.00 | -5 114.00 | | 33 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 432.00 | 4 545 788.00 | | 4 564 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 877.00 | 56.00 | | 85 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 8 388.00 | | 6 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 111.00 | 40 284.00 | | 92 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 544.00 | 4 586 072.00 | | 4 656 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 097.00 | -2 567.00 | | 14 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 769.00 | 67 436.00 | | 54 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 125.00 | 72 551.00 | | 21 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 644.00 | -5 114.00 | | 33 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 318.00 | | | 1 963 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 961 565.00 | | 1 001 753.00 | 961 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 961 565.00 | | 1 001 753.00 | 961 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 318.00 | | | 1 963 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 675.00 | | 504 675.00 | 504 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 081 072.00 | 57 471.00 | 3 023 601.00 | 3 081 072.00 |
VI Groupe et associés | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 349.00 | 127 073.00 | 3 528 276.00 | 3 655 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 112.00 | 6 234.00 | 85 878.00 | 92 112.00 |