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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 861.00 | | 438 861.00 | 438 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 923.00 | | 945 923.00 | 945 923.00 |
BZ Autres créances | 3 155 359.00 | | 3 155 359.00 | 3 155 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 784 282.00 | | 3 784 282.00 | 3 784 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 206.00 | | 4 730 206.00 | 4 730 206.00 |
CU Autres participations | 507 062.00 | | 507 062.00 | 507 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 874 432.00 | 3 870 788.00 | | 3 874 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 142.00 | 33 644.00 | | 144 142.00 |
DL TOTAL (I) | 4 678 575.00 | 4 564 432.00 | | 4 678 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 85 877.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 234.00 | | 6 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 054.00 | | | 45 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 631.00 | 92 111.00 | | 51 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 206.00 | 4 656 544.00 | | 4 730 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 604.00 | 6 234.00 | | 51 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 361.00 | 14 097.00 | | 25 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 562.00 | 54 769.00 | | 176 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 419.00 | 21 125.00 | | 32 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 143.00 | 33 644.00 | | 144 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 753.00 | | 9 984.00 | 1 001 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 814.00 | | 945 924.00 | 65 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 814.00 | | 945 924.00 | 65 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 753.00 | | 9 984.00 | 1 001 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 861.00 | | 438 861.00 | 438 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 155 360.00 | 74 288.00 | 3 081 072.00 | 3 155 360.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 221.00 | 74 288.00 | 3 519 933.00 | 3 594 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 632.00 | 51 604.00 | | 51 632.00 |