| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 466 240.00 | | 1 466 240.00 | 1 466 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 318.00 | | 1 963 318.00 | 1 963 318.00 |
BZ Autres créances | 2 595 731.00 | | 2 595 731.00 | 2 595 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 754.00 | | 2 622 754.00 | 2 622 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 072.00 | | 4 586 072.00 | 4 586 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466 240.00 | | | 1 466 240.00 |
CU Autres participations | 497 078.00 | | 497 078.00 | 497 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 890 902.00 | 3 916 258.00 | | 3 890 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 114.00 | -25 356.00 | | -5 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 788.00 | 4 550 902.00 | | 4 545 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 8 769.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 4 284.00 | | 8 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 284.00 | 23 043.00 | | 40 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 072.00 | 4 573 946.00 | | 4 586 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 284.00 | 23 043.00 | | 40 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 119.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -12 679.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 436.00 | 22 384.00 | | 67 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 551.00 | 47 740.00 | | 72 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 114.00 | -25 356.00 | | -5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 101.00 | | -394 782.00 | 2 358 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 963 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 101.00 | | -394 782.00 | 2 358 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 466 240.00 | 1 466 240.00 | | 1 466 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 731.00 | | | 2 595 731.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 971.00 | 4 061 971.00 | | 4 061 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |