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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 001.00 | | 824 001.00 | 824 001.00 |
BZ Autres créances | 3 120 549.00 | | 3 120 549.00 | 3 120 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 555.00 | | 3 766 555.00 | 3 766 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 556.00 | | 4 590 556.00 | 4 590 556.00 |
CU Autres participations | 507 062.00 | | 507 062.00 | 507 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 796 575.00 | 3 874 432.00 | | 3 796 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 381.00 | 144 142.00 | | 51 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 956.00 | 4 678 575.00 | | 4 507 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 539.00 | 27.00 | | 74 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 6 550.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 45 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 599.00 | 51 631.00 | | 82 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 556.00 | 4 730 206.00 | | 4 590 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 599.00 | 51 604.00 | | 82 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 068.00 | 25 361.00 | | -15 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 861.00 | 176 561.00 | | 43 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 520.00 | 32 419.00 | | -7 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 381.00 | 144 142.00 | | 51 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 923.00 | | -121 922.00 | 945 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 923.00 | | -121 922.00 | 945 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 647.00 | 4 077.00 | 3 001 569.00 | 3 005 647.00 |
VI Groupe et associés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 488.00 | 118 979.00 | 3 318 508.00 | 3 437 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |