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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 1 967.00 | 525.00 | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 526.00 | 54 191.00 | 69 335.00 | 123 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 780.00 | 130 920.00 | 71 860.00 | 202 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 475.00 | 9 171.00 | 130 304.00 | 139 475.00 |
BZ Autres créances | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CF Disponibilités | 61 766.00 | | 61 766.00 | 61 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 396.00 | 9 171.00 | 350 225.00 | 359 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 176.00 | 140 091.00 | 422 085.00 | 562 176.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -398.00 | -76 258.00 | | -398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 75 860.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 36 401.00 | 16 102.00 | | 36 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 660.00 | 30 387.00 | | 65 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 68 696.00 | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 248.00 | 100 964.00 | | 94 248.00 |
EA Autres dettes | 167 938.00 | 200 070.00 | | 167 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 684.00 | 400 118.00 | | 385 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 085.00 | 416 220.00 | | 422 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 477.00 | | 54 603.00 | 148 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 202 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 1 022.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 707.00 | | 53 581.00 | 144 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 024.00 | 24 161.00 | 4 265.00 | 111 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 1 164.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 221.00 | 22 998.00 | 4 265.00 | 110 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 478.00 | 26 876.00 | 38 602.00 | 65 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VP Divers | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 230.00 | 200 230.00 | | 200 230.00 |
VW T.V.A. | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 684.00 | 347 082.00 | 38 602.00 | 385 684.00 |