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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 693.00 | 81 754.00 | 51 938.00 | 133 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 947.00 | 159 009.00 | 53 938.00 | 212 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 812.00 | 5 269.00 | 55 543.00 | 60 812.00 |
BZ Autres créances | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
CF Disponibilités | 93 760.00 | | 93 760.00 | 93 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 423.00 | 5 269.00 | 304 154.00 | 309 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 370.00 | 164 277.00 | 358 092.00 | 522 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -398.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | 20 299.00 | | 30 217.00 |
DL TOTAL (I) | 46 718.00 | 36 401.00 | | 46 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 897.00 | 65 660.00 | | 38 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 57 837.00 | | 70 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 315.00 | 94 248.00 | | 42 315.00 |
EA Autres dettes | 158 248.00 | 167 938.00 | | 158 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 375.00 | 385 684.00 | | 311 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 092.00 | 422 085.00 | | 358 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 846.00 | 347 082.00 | | 293 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 182.00 | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 780.00 | | 10 167.00 | 202 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 288.00 | | 10 167.00 | 198 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 920.00 | | 28 089.00 | 130 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | 525.00 | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | | 27 563.00 | 128 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 171.00 | | 3 902.00 | 9 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 171.00 | | 3 902.00 | 9 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 171.00 | | 3 902.00 | 9 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VB T. V. A. | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 602.00 | 21 074.00 | 17 528.00 | 38 602.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VP Divers | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 375.00 | 293 846.00 | 17 528.00 | 311 375.00 |