| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 10 183.00 | 24 468.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 084.00 | 129 651.00 | 91 433.00 | 221 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 586.00 | 141 686.00 | 117 900.00 | 259 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 681.00 | | 128 681.00 | 128 681.00 |
BZ Autres créances | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CF Disponibilités | 107 609.00 | | 107 609.00 | 107 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 366.00 | | 318 366.00 | 318 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 952.00 | 141 686.00 | 436 266.00 | 577 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 872.00 | 8 639.00 | | 13 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | 31 233.00 | | 99 700.00 |
DL TOTAL (I) | 130 072.00 | 56 372.00 | | 130 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 654.00 | 45 059.00 | | 156 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 719.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | 670.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 20 397.00 | | 34 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 158.00 | 31 292.00 | | 67 158.00 |
EA Autres dettes | 47 299.00 | 193 369.00 | | 47 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 195.00 | 292 506.00 | | 306 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 266.00 | 348 877.00 | | 436 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 140.00 | 258 617.00 | | 261 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 186.00 | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 085.00 | | 82 452.00 | 238 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 951.00 | 259 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 951.00 | 255 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 233.00 | | 82 452.00 | 234 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 939.00 | 35 858.00 | 57 111.00 | 162 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 087.00 | 35 858.00 | 57 111.00 | 161 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 681.00 | 128 681.00 | | 128 681.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 431.00 | 112 166.00 | 44 264.00 | 156 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 870.00 | | | 138 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 957.00 | 139 957.00 | | 139 957.00 |
VW T.V.A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 405.00 | 261 140.00 | 44 264.00 | 305 405.00 |