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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 625.00 | 55 185.00 | 24 440.00 | 79 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 607.00 | 105 902.00 | 48 706.00 | 154 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 085.00 | 162 939.00 | 75 146.00 | 238 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 650.00 | 5 749.00 | 81 901.00 | 87 650.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 480.00 | 5 749.00 | 273 732.00 | 279 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 565.00 | 168 688.00 | 348 877.00 | 517 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 639.00 | 18.00 | | 8 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | 8 621.00 | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 56 372.00 | 25 139.00 | | 56 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 059.00 | 27 253.00 | | 45 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 37 332.00 | | 20 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 292.00 | 31 606.00 | | 31 292.00 |
EA Autres dettes | 193 369.00 | 191 676.00 | | 193 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 506.00 | 289 585.00 | | 292 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 877.00 | 314 724.00 | | 348 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 617.00 | 273 688.00 | | 258 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 155.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 756.00 | | 52 551.00 | 205 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 238 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 234 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 904.00 | | 52 551.00 | 201 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 057.00 | 23 105.00 | 20 222.00 | 160 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 205.00 | 23 105.00 | 20 222.00 | 158 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | 480.00 | | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | 480.00 | | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | 480.00 | | 5 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 369.00 | 193 369.00 | | 193 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 873.00 | 11 654.00 | 33 219.00 | 44 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VP Divers | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 836.00 | 258 617.00 | 33 219.00 | 291 836.00 |