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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 011.00 | 74 793.00 | 1 219.00 | 76 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 893.00 | 83 412.00 | 42 481.00 | 125 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 756.00 | 160 057.00 | 45 699.00 | 205 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 301.00 | 5 269.00 | 105 032.00 | 110 301.00 |
BZ Autres créances | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CF Disponibilités | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 293.00 | 5 269.00 | 269 025.00 | 274 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 049.00 | 165 325.00 | 314 724.00 | 480 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 621.00 | 30 217.00 | | 8 621.00 |
DL TOTAL (I) | 25 139.00 | 46 718.00 | | 25 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 38 897.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 436.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 70 478.00 | | 37 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 606.00 | 42 315.00 | | 31 606.00 |
EA Autres dettes | 191 676.00 | 158 248.00 | | 191 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 585.00 | 311 375.00 | | 289 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 724.00 | 358 092.00 | | 314 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 688.00 | 293 846.00 | | 273 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 295.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 947.00 | | 21 449.00 | 212 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 640.00 | 205 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 201 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 455.00 | | 21 449.00 | 208 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 009.00 | 27 044.00 | 25 996.00 | 159 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | 640.00 | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 517.00 | 27 044.00 | 25 356.00 | 156 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 269.00 | | | 5 269.00 |