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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 650.00 | 13 351.00 | 22 299.00 | 35 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 413.00 | 143 979.00 | 94 434.00 | 238 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 916.00 | 159 182.00 | 118 733.00 | 277 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BZ Autres créances | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CF Disponibilités | 98 870.00 | | 98 870.00 | 98 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 114.00 | | 240 114.00 | 240 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 029.00 | 159 182.00 | 358 847.00 | 518 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 572.00 | 13 872.00 | | 87 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 039.00 | 99 700.00 | | 32 039.00 |
DL TOTAL (I) | 136 110.00 | 130 072.00 | | 136 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 117.00 | 156 654.00 | | 145 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 34 293.00 | | 19 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | 67 158.00 | | 57 932.00 |
EA Autres dettes | | 47 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 737.00 | 306 195.00 | | 222 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847.00 | 436 266.00 | | 358 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 728.00 | 261 140.00 | | 112 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 223.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 586.00 | | 84 638.00 | 259 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 308.00 | 277 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 308.00 | 274 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 734.00 | | 84 638.00 | 255 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 686.00 | 32 306.00 | 14 809.00 | 141 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 834.00 | 32 306.00 | 14 809.00 | 139 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 926.00 | 34 917.00 | 110 009.00 | 144 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 91 649.00 | | 91 649.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 737.00 | 112 728.00 | 110 009.00 | 222 737.00 |