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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 4 972.00 | 271.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 607.00 | 17 835.00 | 20 772.00 | 38 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 915.00 | 22 807.00 | 23 108.00 | 45 915.00 |
BT Marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 976.00 | 1 261.00 | 437 715.00 | 438 976.00 |
BZ Autres créances | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CF Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 399.00 | 1 261.00 | 647 138.00 | 648 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 314.00 | 24 068.00 | 670 246.00 | 694 314.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 637.00 | 297 595.00 | | 88 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 722.00 | 91 042.00 | | 60 722.00 |
DL TOTAL (I) | 458 159.00 | 397 437.00 | | 458 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 183.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 57 099.00 | | 82 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 910.00 | 104 057.00 | | 114 910.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 198.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 087.00 | 161 537.00 | | 212 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 246.00 | 558 974.00 | | 670 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 665.00 | 161 537.00 | | 201 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 556.00 | | 17 358.00 | 28 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 501.00 | | 17 348.00 | 26 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | 10.00 | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 11 554.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 11 554.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 437 468.00 | | | 437 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 599.00 | 4 177.00 | 10 422.00 | 14 599.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 494.00 | 479 489.00 | 2 005.00 | 481 494.00 |
VW T.V.A. | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 087.00 | 201 665.00 | 10 422.00 | 212 087.00 |