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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 268.00 | 9 035.00 | 4 232.00 | 13 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 127.00 | 42 950.00 | 56 177.00 | 99 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 354.00 | 51 985.00 | 61 369.00 | 113 354.00 |
BT Marchandises | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 182.00 | 6 260.00 | 445 921.00 | 452 182.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
CF Disponibilités | 82 285.00 | | 82 285.00 | 82 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 751.00 | 6 260.00 | 645 491.00 | 651 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 106.00 | 58 246.00 | 706 860.00 | 765 106.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 712.00 | 136 484.00 | | 177 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 51 228.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 515 733.00 | 498 712.00 | | 515 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 585.00 | 36 461.00 | | 32 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 812.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 92 327.00 | | 73 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 702.00 | 96 042.00 | | 77 702.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 11 622.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 237 264.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 860.00 | 735 976.00 | | 706 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 987.00 | 220 708.00 | | 173 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 514.00 | | 24 840.00 | 88 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 554.00 | | 24 840.00 | 87 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 19 547.00 | | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 19 547.00 | | 32 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 438 562.00 | 438 562.00 | | 438 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 480.00 | 10 341.00 | 17 139.00 | 27 480.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 252.00 | 464 352.00 | 900.00 | 465 252.00 |
VW T.V.A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 126.00 | 173 987.00 | 17 139.00 | 191 126.00 |